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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
BZ Autres créances | 449 699.00 | | 449 699.00 | 449 699.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 111.00 | | 455 111.00 | 455 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 811.00 | | 892 811.00 | 892 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
CU Autres participations | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 444.00 | 232.00 | | 77 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | 77 211.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 739 009.00 | 748 444.00 | | 739 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 611.00 | 1 732 763.00 | | 150 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 802.00 | 1 735 966.00 | | 153 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 811.00 | 2 484 410.00 | | 892 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 802.00 | 1 725 966.00 | | 153 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442.00 | 121 131.00 | | 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877.00 | 43 920.00 | | 9 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | 77 211.00 | | -9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 430.00 | | | 2 459 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 021 730.00 | 437 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021 730.00 | 437 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 430.00 | | | 2 459 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 449 699.00 | 449 699.00 | | 449 699.00 |
VI Groupe et associés | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 699.00 | 449 699.00 | | 449 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |