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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 275.00 | | 1 044 275.00 | 1 044 275.00 |
AP Constructions | 106 207.00 | 67 657.00 | 38 550.00 | 106 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 612.00 | 7 379.00 | 1 233.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 954.00 | 128 526.00 | 76 428.00 | 204 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 148.00 | 205 462.00 | 1 167 685.00 | 1 373 148.00 |
BT Marchandises | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
BZ Autres créances | 65 815.00 | | 65 815.00 | 65 815.00 |
CF Disponibilités | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 690.00 | | 414 690.00 | 414 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 838.00 | 205 462.00 | 1 582 375.00 | 1 787 838.00 |
CU Autres participations | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 474 075.00 | | | 474 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
DL TOTAL (I) | 738 623.00 | | | 738 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 324.00 | | | 600 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 751.00 | | | 843 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 375.00 | | | 1 582 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 271.00 | | | 322 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 978.00 | | 8 062.00 | 1 368 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 1 373 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 046 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 319 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 175.00 | | | 1 046 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 604.00 | | 8 062.00 | 315 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 703.00 | 29 074.00 | 3 314.00 | 179 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 804.00 | 29 074.00 | 3 314.00 | 177 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 325.00 | 78 844.00 | 321 576.00 | 600 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 359.00 | 104 094.00 | 265.00 | 104 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 752.00 | 322 272.00 | 321 576.00 | 843 752.00 |