| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 615.00 | 92 282.00 | 22 333.00 | 114 615.00 |
BZ Autres créances | 1 356 626.00 | 397 525.00 | 959 101.00 | 1 356 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 626.00 | 397 525.00 | 959 101.00 | 1 356 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 241.00 | 489 807.00 | 981 434.00 | 1 471 241.00 |
CU Autres participations | 114 615.00 | 92 282.00 | 22 333.00 | 114 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
DH Report à nouveau | 252 829.00 | 61 487.00 | | 252 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 262.00 | 191 342.00 | | -8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 420 850.00 | 429 112.00 | | 420 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 489.00 | 523 931.00 | | 552 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 7 764.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 584.00 | 531 695.00 | | 560 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 434.00 | 960 807.00 | | 981 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 584.00 | 531 695.00 | | 560 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552 489.00 | | | 552 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 213.00 | -1 100.00 | | -3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908.00 | 213 788.00 | | 6 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 170.00 | 22 446.00 | | 15 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 262.00 | 191 342.00 | | -8 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 474.00 | 6 051.00 | | 391 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 756.00 | 6 051.00 | | 483 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 756.00 | 6 051.00 | | 483 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 051.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 673.00 | 1 333 673.00 | | 1 333 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 552 489.00 | 552 489.00 | | 552 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 626.00 | 1 356 626.00 | | 1 356 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 584.00 | 560 584.00 | | 560 584.00 |