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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 996.00 | 13 622.00 | 3 374.00 | 16 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 742.00 | 14 179.00 | 7 563.00 | 21 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 922.00 | 10 003.00 | 28 919.00 | 38 922.00 |
072 Créances – Autres | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
084 Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 645.00 | 10 003.00 | 162 642.00 | 172 645.00 |
110 Total général Actif | 194 387.00 | 24 182.00 | 170 205.00 | 194 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 487.00 | | | 256 487.00 |
230 Autres produits | 737.00 | | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 224.00 | | | 257 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 926.00 | | | 102 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
252 Charges sociales | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 092.00 | | | 234 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 219.00 | | | 19 219.00 |