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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 749.00 | 60 160.00 | 13 589.00 | 73 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 396.00 | 60 617.00 | 98 779.00 | 159 396.00 |
BT Marchandises | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 411.00 | | 335 411.00 | 335 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 830.00 | | 444 830.00 | 444 830.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 530 835.00 | | 530 835.00 | 530 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 874.00 | | 1 342 874.00 | 1 342 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 270.00 | 60 617.00 | 1 441 653.00 | 1 502 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 822.00 | 64 457.00 | | 4 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 675.00 | -30 635.00 | | 57 675.00 |
DL TOTAL (I) | 73 498.00 | 44 822.00 | | 73 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 830.00 | 283 504.00 | | 288 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 287.00 | 338 052.00 | | 561 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 881.00 | 48 870.00 | | 108 881.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 1 275.00 | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 155.00 | 671 700.00 | | 1 368 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 653.00 | 716 523.00 | | 1 441 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 155.00 | 671 700.00 | | 1 368 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 142.00 | 53 431.00 | 1 731 573.00 | 1 678 142.00 |
FG Production vendue services | 193 109.00 | 47 460.00 | 240 569.00 | 193 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 251.00 | 100 891.00 | 1 972 142.00 | 1 871 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 063.00 | 9 663.00 | | 7 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 135.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 135.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 12 365.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 210.00 | 1 447 815.00 | | 1 979 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 535.00 | 1 478 450.00 | | 1 921 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 675.00 | -30 635.00 | | 57 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 144.00 | 26 228.00 | | 13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 880.00 | | 292.00 | 133 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 133 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 66 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | | 292.00 | 66 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 322.00 | 3 740.00 | 301.00 | 53 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 865.00 | 3 740.00 | 301.00 | 52 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 052.00 | 338 052.00 | | 338 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 362.00 | 95 422.00 | 35 940.00 | 131 362.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 196.00 | 388 196.00 | | 388 196.00 |