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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 782.00 | 15 092.00 | 6 690.00 | 21 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 027.00 | | 198 027.00 | 198 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 241.00 | 15 092.00 | 2 717 150.00 | 2 732 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 1 668 841.00 | | 1 668 841.00 | 1 668 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 1 349 708.00 | | 1 349 708.00 | 1 349 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 149.00 | | 3 324 149.00 | 3 324 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 390.00 | 15 092.00 | 6 041 298.00 | 6 056 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 827.00 | | | 364 827.00 |
CU Autres participations | 2 345 633.00 | | 2 345 633.00 | 2 345 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 249.00 | 451 249.00 | | 451 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 4 002 901.00 | 3 847 425.00 | | 4 002 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 887.00 | 155 477.00 | | 78 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 578 538.00 | 4 499 651.00 | | 4 578 538.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 782.00 | 988 677.00 | | 827 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 674.00 | 317 731.00 | | 375 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 21 580.00 | | 16 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 897.00 | 78 194.00 | | 26 897.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 760.00 | 1 406 277.00 | | 1 462 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 298.00 | 5 905 928.00 | | 6 041 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 040.00 | 584 820.00 | | 808 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 153.00 | | 3 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 674.00 | | | 375 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 377.00 | 1 754.00 | | 23 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 377.00 | 1 754.00 | | 23 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 377.00 | -1 754.00 | | -23 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 77 224.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 212.00 | 494 948.00 | | 346 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 324.00 | 339 471.00 | | 267 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 887.00 | 155 477.00 | | 78 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 241.00 | | 330 000.00 | 2 732 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 2 710 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 2 732 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 459.00 | | 330 000.00 | 2 710 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 362.00 | 4 729.00 | | 10 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 362.00 | 4 729.00 | | 10 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 027.00 | 198 027.00 | | 198 027.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 644.00 | 1 548 644.00 | | 1 548 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 443.00 | 169 723.00 | 436 681.00 | 824 443.00 |
VI Groupe et associés | 375 674.00 | 375 674.00 | | 375 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 268.00 | 2 199 268.00 | | 2 199 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 760.00 | 808 040.00 | 436 681.00 | 1 462 760.00 |