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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 515.00 | 21 615.00 | 1 900.00 | 23 515.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 325.00 | 182 425.00 | 11 900.00 | 194 325.00 |
AP Constructions | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 693.00 | 65 627.00 | 6 066.00 | 71 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 270.00 | 126 829.00 | 14 440.00 | 141 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 212.00 | 397 356.00 | 122 856.00 | 520 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 224.00 | 84.00 | 106 140.00 | 106 224.00 |
BZ Autres créances | 366 259.00 | 300 352.00 | 65 907.00 | 366 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 155.00 | 300 436.00 | 242 718.00 | 543 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 366.00 | 697 792.00 | 365 574.00 | 1 063 366.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 131 631.00 | 149 435.00 | | 131 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 819.00 | -17 803.00 | | -744 819.00 |
DL TOTAL (I) | -563 629.00 | 181 191.00 | | -563 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 109.00 | 6 456.00 | | 368 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 000.00 | 96 711.00 | | 89 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 749.00 | 2 703.00 | | 14 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 205.00 | 278 001.00 | | 253 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 016.00 | 204 714.00 | | 195 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 500.00 | | |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 22 838.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 203.00 | 658 515.00 | | 929 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 574.00 | 839 706.00 | | 365 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FD Production vendue biens | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
FG Production vendue services | 1 058 397.00 | | 1 058 397.00 | 1 058 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 134.00 | | 1 124 134.00 | 1 124 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 352.00 | |
GE Autres charges | | | 18 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 92.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 26 547.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 26 547.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | -26 454.00 | | -3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 011.00 | 1 482 035.00 | | 1 137 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 831.00 | 1 499 838.00 | | 1 881 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 819.00 | -17 803.00 | | -744 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 581.00 | | 10 932.00 | 512 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 854.00 | 37 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 520 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 446.00 | 213 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 978.00 | | 10 932.00 | 257 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 269.00 | | | 216 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 593.00 | 731.00 | 968.00 | 397 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 008.00 | | 968.00 | 205 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 585.00 | 731.00 | | 192 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 300 352.00 | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 300 352.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 300 352.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 108.00 | 4 108.00 | 364 000.00 | 368 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 217.00 | 487 217.00 | | 487 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 648.00 | 487 217.00 | 37 431.00 | 524 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 455.00 | 550 455.00 | 364 000.00 | 914 455.00 |