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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BF Prêts | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 238.00 | 39 143.00 | 7 095.00 | 46 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 206.00 | 1 200.00 | 246 006.00 | 247 206.00 |
BZ Autres créances | 725 836.00 | | 725 836.00 | 725 836.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 190.00 | 1 200.00 | 994 990.00 | 996 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 429.00 | 40 343.00 | 1 002 085.00 | 1 042 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | -202 811.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 182.00 | 494 795.00 | | 285 182.00 |
DL TOTAL (I) | 331 165.00 | 335 983.00 | | 331 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 4 996.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 855.00 | 214 061.00 | | 160 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 246.00 | 663 952.00 | | 37 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 20.00 | | 33 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 366.00 | 378 707.00 | | 438 366.00 |
EA Autres dettes | | 51 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 920.00 | 1 313 507.00 | | 670 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 085.00 | 1 649 490.00 | | 1 002 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 674.00 | 649 555.00 | | 633 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 744.00 | 19 250.00 | 1 719 994.00 | 1 700 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 744.00 | 19 250.00 | 1 719 994.00 | 1 700 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 410.00 | 3 339.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 734.00 | 5 746.00 | | 18 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 734.00 | 5 746.00 | | 18 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 733.00 | 5 744.00 | | 18 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 552.00 | 154 276.00 | | 107 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 988.00 | 1 525 175.00 | | 1 745 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 806.00 | 1 030 380.00 | | 1 460 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 182.00 | 494 795.00 | | 285 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | | 2 850.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | | 2 850.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | 2 850.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
UP Prêts | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
UX Autres créances clients | 245 766.00 | 230 301.00 | 15 466.00 | 245 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VC Groupe et associés | 687 359.00 | 687 359.00 | | 687 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 137.00 | 952 637.00 | 27 500.00 | 980 137.00 |
VW T.V.A. | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 674.00 | 633 674.00 | | 633 674.00 |