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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 832.00 | 112 948.00 | 2 224 883.00 | 2 337 832.00 |
BZ Autres créances | 1 078 838.00 | | 1 078 838.00 | 1 078 838.00 |
CF Disponibilités | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 686.00 | 112 948.00 | 3 308 737.00 | 3 421 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 650.00 | 112 948.00 | 3 430 702.00 | 3 543 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | 594.00 | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 731.00 | 764 974.00 | | 587 731.00 |
DL TOTAL (I) | 657 571.00 | 834 840.00 | | 657 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 012.00 | 872 891.00 | | 378 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 320.00 | 241 719.00 | | 249 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 384.00 | 38 216.00 | | 899 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 103.00 | 637 706.00 | | 958 103.00 |
EA Autres dettes | 285 296.00 | 935 297.00 | | 285 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 131.00 | 2 725 830.00 | | 2 773 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 702.00 | 3 560 670.00 | | 3 430 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 810.00 | 2 484 111.00 | | 2 523 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 260.00 | 686 970.00 | 7 714 230.00 | 7 027 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 260.00 | 686 970.00 | 7 714 230.00 | 7 027 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 893 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 700.00 | 38 136.00 | | 25 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 088 690.00 | | | 1 088 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 968.00 | 14 988.00 | | 8 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 968.00 | 14 988.00 | | 8 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 604.00 | 14 988.00 | | 8 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 861.00 | 313 381.00 | | 238 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 902 751.00 | 6 292 254.00 | | 7 902 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 315 020.00 | 5 527 279.00 | | 7 315 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 731.00 | 764 974.00 | | 587 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 703.00 | 121 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 703.00 | 121 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 129.00 | 60 618.00 | 145 799.00 | 198 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 129.00 | 60 618.00 | 145 799.00 | 198 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 129.00 | 60 618.00 | 145 799.00 | 198 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 618.00 | 145 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 012.00 | 378 012.00 | | 378 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 384.00 | 899 384.00 | | 899 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 454.00 | 274 454.00 | | 274 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 433.00 | 259 433.00 | | 259 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 296.00 | 285 296.00 | | 285 296.00 |
UP Prêts | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 388.00 | 2 245 388.00 | | 2 245 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 444.00 | 40 480.00 | 51 964.00 | 92 444.00 |
VB T. V. A. | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 790.00 | 1 026 790.00 | | 1 026 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 634.00 | 3 364 248.00 | 174 386.00 | 3 538 634.00 |
VW T.V.A. | 397 335.00 | 397 335.00 | | 397 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 810.00 | 2 523 810.00 | | 2 523 810.00 |