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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 2 128.00 | 28.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 384.00 | 87 741.00 | 19 643.00 | 107 384.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 737.00 | 90 371.00 | 41 366.00 | 131 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 178.00 | | 189 178.00 | 189 178.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CF Disponibilités | 266 653.00 | | 266 653.00 | 266 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 692.00 | | 473 692.00 | 473 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 429.00 | 90 371.00 | 515 058.00 | 605 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | 263 129.00 | | | 263 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DL TOTAL (I) | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 058.00 | | | 515 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 856.00 | | 1 460 856.00 | 1 460 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 856.00 | | 1 460 856.00 | 1 460 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 108.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 742.00 | | | 1 624 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 846.00 | | | 1 588 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 131 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 109 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 226.00 | 13 108.00 | 1 963.00 | 79 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 725.00 | 13 108.00 | 1 963.00 | 78 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
UX Autres créances clients | 189 178.00 | 189 178.00 | | 189 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 733.00 | 207 039.00 | 21 695.00 | 228 733.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 432.00 | 203 432.00 | | 203 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 917 583.00 | | | 917 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 354.00 | | | 305 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 950.00 | | | 178 950.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 683.00 | | | 939 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |