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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
AP Constructions | 105 308.00 | 78 299.00 | 27 010.00 | 105 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 550.00 | 78 238.00 | 6 312.00 | 84 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 579.00 | 95 568.00 | 3 011.00 | 98 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 707.00 | 305 231.00 | 64 477.00 | 369 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 673.00 | 9 700.00 | 575 973.00 | 585 673.00 |
BZ Autres créances | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 339.00 | 9 700.00 | 763 639.00 | 773 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 046.00 | 314 931.00 | 828 115.00 | 1 143 046.00 |
CU Autres participations | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 694.00 | 557 325.00 | | 86 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 904.00 | -470 631.00 | | -35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 215 790.00 | 251 694.00 | | 215 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 668.00 | 432 374.00 | | 256 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 638.00 | 45 093.00 | | 111 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 376.00 | | 47 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 169.00 | 136 478.00 | | 157 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 325.00 | 661 321.00 | | 612 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 115.00 | 913 015.00 | | 828 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 703.00 | 446 321.00 | | 442 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 619.00 | | 419 619.00 | 419 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 619.00 | | 419 619.00 | 419 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 307.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 307.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | 476 185.00 | | 8 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 868.00 | 476 185.00 | | 8 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | -475 879.00 | | -8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 498.00 | 540 340.00 | | 476 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 401.00 | 1 010 971.00 | | 512 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 904.00 | -470 631.00 | | -35 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 723.00 | | 3 984.00 | 365 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 481.00 | | 3 956.00 | 284 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 116.00 | | 28.00 | 28 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 034.00 | 12 197.00 | | 293 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 908.00 | 12 197.00 | | 239 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 574 033.00 | 574 033.00 | | 574 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 668.00 | 126 285.00 | 130 382.00 | 256 668.00 |
VI Groupe et associés | 111 638.00 | 111 638.00 | | 111 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 323.00 | 614 239.00 | 14 084.00 | 628 323.00 |
VW T.V.A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 085.00 | 442 703.00 | 130 382.00 | 573 085.00 |