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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 26 051.00 | 69.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 054.00 | 27 805.00 | 249.00 | 28 054.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 458.00 | 3 580.00 | 73 878.00 | 77 458.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 358.00 | 3 580.00 | 95 778.00 | 99 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 412.00 | 31 386.00 | 96 027.00 | 127 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 830.00 | 195 320.00 | | 48 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 748.00 | 60 758.00 | | 34 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
DG Autres réserves | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DH Report à nouveau | | -9 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 544.00 | 46 430.00 | | -30 544.00 |
DL TOTAL (I) | 79 265.00 | 317 468.00 | | 79 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 43 446.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 31 978.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 762.00 | 75 462.00 | | 16 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 027.00 | 392 930.00 | | 96 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 762.00 | 75 462.00 | | 16 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 6 112.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 505.00 | 151 755.00 | | 56 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 049.00 | 105 324.00 | | 87 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 544.00 | 46 430.00 | | -30 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 630.00 | 175.00 | | 27 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 876.00 | 175.00 | | 25 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 3 580.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 3 580.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 3 580.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924.00 | 17 744.00 | 180.00 | 17 924.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |