| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809 060.00 | 515 405.00 | 293 655.00 | 809 060.00 |
AH Fonds commercial | 437 799.00 | 437 799.00 | | 437 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 035 751.00 | 4 564 034.00 | 471 717.00 | 5 035 751.00 |
AP Constructions | 4 387 233.00 | 3 335 584.00 | 1 051 649.00 | 4 387 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975 528.00 | 4 234 358.00 | 741 170.00 | 4 975 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 095.00 | 571 707.00 | 140 388.00 | 712 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 589 704.00 | 13 658 889.00 | 3 930 816.00 | 17 589 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 463 778.00 | 1 684 770.00 | 5 779 007.00 | 7 463 778.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 857.00 | | 1 490 857.00 | 1 490 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 633 845.00 | 1 046 127.00 | 2 587 718.00 | 3 633 845.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 659.00 | | 585 659.00 | 585 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201 200.00 | 854 136.00 | 10 347 063.00 | 11 201 200.00 |
BZ Autres créances | 1 534 105.00 | | 1 534 105.00 | 1 534 105.00 |
CF Disponibilités | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127 029.00 | | 1 127 029.00 | 1 127 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 154 416.00 | 3 585 033.00 | 23 569 383.00 | 27 154 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 756 767.00 | 17 243 922.00 | 27 512 845.00 | 44 756 767.00 |
CU Autres participations | 1 153 932.00 | | 1 153 932.00 | 1 153 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 763 596.00 | -7 580 373.00 | | -8 763 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 775.00 | -1 183 223.00 | | -3 134 775.00 |
DK Provisions réglementées | 225 152.00 | 300 733.00 | | 225 152.00 |
DL TOTAL (I) | -673 219.00 | 2 537 137.00 | | -673 219.00 |
DP Provisions pour risques | 2 768 207.00 | 2 525 271.00 | | 2 768 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 744.00 | 1 536 518.00 | | 1 185 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953 952.00 | 4 061 789.00 | | 3 953 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 361.00 | 4 604.00 | | 7 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 081 076.00 | 8 001 600.00 | | 9 081 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 342.00 | 2 610 184.00 | | 1 392 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 737.00 | 8 808 953.00 | | 10 798 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 598.00 | 2 792 614.00 | | 2 413 598.00 |
EA Autres dettes | 56 980.00 | 39 303.00 | | 56 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 465.00 | 574 919.00 | | 72 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 822 559.00 | 22 832 177.00 | | 23 822 559.00 |
ED (V) | 409 553.00 | 406 238.00 | | 409 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 512 845.00 | 29 837 341.00 | | 27 512 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 430 218.00 | 12 220 393.00 | | 22 430 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | 4 604.00 | | 7 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055 686.00 | | 10 055 686.00 | 10 055 686.00 |
FD Production vendue biens | 21 877 336.00 | | 21 877 336.00 | 21 877 336.00 |
FG Production vendue services | 3 454 936.00 | 1 545 142.00 | 5 000 079.00 | 3 454 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 387 959.00 | 1 545 142.00 | 36 933 101.00 | 35 387 959.00 |
FM Production stockée | | | -2 019 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 740 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 536 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 612 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 265 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 614.00 | |
GE Autres charges | | | 883 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 852 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 962 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 004 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 031 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 778.00 | -28 424.00 | | 150 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 351.00 | 149 949.00 | | 203 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 564.00 | 99 720.00 | | 314 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 114.00 | 2 070 752.00 | | 191 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 029.00 | 2 320 421.00 | | 709 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 807.00 | 375 276.00 | | 408 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 281.00 | 283 395.00 | | 1 394 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 329.00 | 58 034.00 | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 417.00 | 716 705.00 | | 1 812 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 388.00 | 1 603 716.00 | | -1 103 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 454 067.00 | 46 832 768.00 | | 44 454 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 588 842.00 | 48 015 992.00 | | 47 588 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 775.00 | -1 183 223.00 | | -3 134 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 505.00 | 12 830.00 | | 146 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 197 380.00 | | 775 260.00 | 22 197 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 533 477.00 | 1 190 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 125.00 | 4 991 810.00 | 17 589 704.00 | 391 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 138.00 | 7 532.00 | 6 282 611.00 | 41 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 987.00 | 450 802.00 | 10 116 585.00 | 349 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 655 758.00 | | 675 523.00 | 5 655 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 817 636.00 | | 99 737.00 | 10 817 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723 985.00 | | | 5 723 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 987.00 | | | 349 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 861 382.00 | 649 567.00 | 289 860.00 | 12 861 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911 495.00 | 175 476.00 | 7 532.00 | 4 911 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949 887.00 | 474 091.00 | 282 327.00 | 7 949 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 733.00 | 2 321.00 | 77 902.00 | 300 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 061 789.00 | 540 622.00 | 648 459.00 | 4 061 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 799.00 | | | 437 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 873 292.00 | 2 730 897.00 | 2 873 292.00 | 2 873 292.00 |
6T Sur comptes clients | 364 685.00 | 489 452.00 | | 364 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 494.00 | | 431 494.00 | 431 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 638 596.00 | 3 220 349.00 | 7 836 112.00 | 8 638 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 001 118.00 | 3 763 291.00 | 8 562 472.00 | 13 001 118.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 962 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 329.00 | 191 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 001 600.00 | 8 001 600.00 | | 8 001 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 737.00 | 10 798 737.00 | | 10 798 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 976.00 | 1 060 976.00 | | 1 060 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 824.00 | 974 824.00 | | 974 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
UX Autres créances clients | 10 677 630.00 | 10 677 630.00 | | 10 677 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 570.00 | 523 570.00 | | 523 570.00 |
VB T. V. A. | 490 295.00 | 490 295.00 | | 490 295.00 |
VC Groupe et associés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 476.00 | 1 079 476.00 | | 1 079 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 990.00 | 710 990.00 | | 710 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 798.00 | 377 798.00 | | 377 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 029.00 | 1 127 029.00 | | 1 127 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898 910.00 | 13 862 334.00 | 36 576.00 | 13 898 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 430 218.00 | 22 430 218.00 | | 22 430 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486 391.00 | 407 284.00 | | 486 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 753 679.00 | 1 916 593.00 | | 3 753 679.00 |
ST Autres comptes | 3 035 966.00 | 3 897 427.00 | | 3 035 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 976.00 | 937 590.00 | | 721 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540 777.00 | 2 296 766.00 | | 2 540 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 741.00 | 533 128.00 | | 403 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 305 721.00 | 309 201.00 | | 305 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792 112.00 | 716 485.00 | | 792 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 811 178.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 774 307.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 456 138.00 | 9 581 504.00 | | 10 456 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |