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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 078.00 | 68 535.00 | 40 544.00 | 109 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | 9 446.00 | 1 725.00 | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 778.00 | 640 897.00 | 1 843 881.00 | 2 484 778.00 |
BZ Autres créances | 1 090 052.00 | | 1 090 052.00 | 1 090 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 050.00 | 4 021.00 | 3 030.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 288 159.00 | | 288 159.00 | 288 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 385 262.00 | 4 021.00 | 1 381 241.00 | 1 385 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 040.00 | 644 918.00 | 3 225 122.00 | 3 870 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 954 638.00 | | | 954 638.00 |
CU Autres participations | 1 351 613.00 | 450 000.00 | 901 613.00 | 1 351 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 500.00 | 1 742 500.00 | | 1 742 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DG Autres réserves | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
DH Report à nouveau | -462 456.00 | | | -462 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 064.00 | -462 456.00 | | 1 269 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 988.00 | 1 361 924.00 | | 2 630 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 061.00 | 573 956.00 | | 522 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 299.00 | 1 713 127.00 | | 55 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 16 411.00 | | 9 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 458 940.00 | | 6 814.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 4 021.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 135.00 | 2 766 455.00 | | 594 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 122.00 | 4 128 379.00 | | 3 225 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 648.00 | 2 243 098.00 | | 125 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 117 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 117 500.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | 189 505.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 189 505.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -72 005.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 480 496.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 098.00 | 308 510.00 | | 1 794 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 034.00 | 770 966.00 | | 525 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 064.00 | -462 456.00 | | 1 269 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 953.00 | | | 2 484 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 2 484 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 1 121 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 409.00 | | | 1 121 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 783.00 | | | 1 362 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 103.00 | 522.00 | 174.00 | 181 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 343.00 | 522.00 | 174.00 | 180 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 052.00 | 135 415.00 | 954 638.00 | 1 090 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 061.00 | 53 575.00 | 221 119.00 | 522 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 052.00 | 135 415.00 | 954 638.00 | 1 090 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 135.00 | 125 648.00 | 221 119.00 | 594 135.00 |