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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AH Fonds commercial | 359 551.00 | | 359 551.00 | 359 551.00 |
AP Constructions | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 926.00 | 87 457.00 | 469.00 | 87 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 353.00 | 59 515.00 | 6 838.00 | 66 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 861.00 | 219 100.00 | 372 761.00 | 591 861.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 283 637.00 | | 283 637.00 | 283 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 213.00 | | 289 213.00 | 289 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 074.00 | 219 100.00 | 661 974.00 | 881 074.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 168 417.00 | 157 811.00 | | 168 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 299.00 | 210 604.00 | | 246 299.00 |
DL TOTAL (I) | 551 117.00 | 504 815.00 | | 551 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 735.00 | 12 043.00 | | 6 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 6 682.00 | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 659.00 | 153 533.00 | | 83 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 857.00 | 172 258.00 | | 110 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 974.00 | 677 073.00 | | 661 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 857.00 | 172 258.00 | | 110 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 861.00 | | | 591 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 905.00 | | | 361 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 057.00 | 3 043.00 | | 216 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 702.00 | 3 043.00 | | 213 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 076.00 | 5 576.00 | 5 500.00 | 11 076.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |