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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 558.00 | 7 682.00 | 18 877.00 | 26 558.00 |
BZ Autres créances | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CF Disponibilités | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 540.00 | 7 682.00 | 123 859.00 | 131 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 070.00 | 7 682.00 | 125 389.00 | 133 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
DH Report à nouveau | -58 302.00 | -34 945.00 | | -58 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 273.00 | -23 356.00 | | 83 273.00 |
DL TOTAL (I) | 45 555.00 | -37 717.00 | | 45 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 237.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 77 329.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 818.00 | 26 932.00 | | 33 818.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 2 194.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 834.00 | 106 765.00 | | 79 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 389.00 | 69 047.00 | | 125 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 834.00 | 106 765.00 | | 79 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 695.00 | | | 99 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 695.00 | | | 169 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 554.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 397.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 951.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 386.00 | -951.00 | | 167 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 901.00 | 65 464.00 | | 181 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 628.00 | 88 821.00 | | 98 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 273.00 | -23 356.00 | | 83 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 161.00 | 1 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 339.00 | 2 388.00 | 50 727.00 | 48 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 2 388.00 | 49 582.00 | 47 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 2 379.00 | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 2 379.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 2 379.00 | | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 217.00 | 2 855.00 | 6 362.00 | 9 217.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 93 591.00 | 6 362.00 | 99 953.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |