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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 928.00 | 25 740.00 | 13 187.00 | 38 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 255.00 | 261 206.00 | 167 048.00 | 428 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 433.00 | 287 237.00 | 209 196.00 | 496 433.00 |
BP En cours de production de services | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
BT Marchandises | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 445.00 | | 362 445.00 | 362 445.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CF Disponibilités | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 233.00 | | 950 233.00 | 950 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 666.00 | 287 237.00 | 1 159 429.00 | 1 446 666.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 244 270.00 | | | 244 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DL TOTAL (I) | 981 030.00 | | | 981 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 429.00 | | | 1 159 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 212.00 | | 203 662.00 | 370 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 441.00 | 496 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 441.00 | 467 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 962.00 | | 203 662.00 | 340 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 182.00 | 57 968.00 | 11 913.00 | 241 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 892.00 | 57 968.00 | 11 913.00 | 240 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 362 445.00 | 362 445.00 | | 362 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VI Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 926.00 | 527 596.00 | 6 330.00 | 533 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 399.00 | 178 399.00 | | 178 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
ST Autres comptes | 518 838.00 | | | 518 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 475 361.00 | | | 475 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 915.00 | | | 617 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |