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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 339.00 | 125.00 | 3 465.00 |
AN Terrains | 8 106.00 | 3 305.00 | 4 801.00 | 8 106.00 |
AP Constructions | 180 692.00 | 52 457.00 | 128 234.00 | 180 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 943.00 | 12 617.00 | 12 326.00 | 24 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 563.00 | 3 879.00 | 6 684.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 785.00 | 75 599.00 | 152 186.00 | 227 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 731.00 | 4 292.00 | 41 439.00 | 45 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 169.00 | | 47 169.00 | 47 169.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 152.00 | 4 292.00 | 148 860.00 | 153 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 938.00 | 79 891.00 | 301 046.00 | 380 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
DH Report à nouveau | -48 244.00 | -43 184.00 | | -48 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 441.00 | -5 059.00 | | 8 441.00 |
DK Provisions réglementées | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 33 615.00 | 25 173.00 | | 33 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 066.00 | 160 965.00 | | 153 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 8 644.00 | | 14 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 822.00 | 66 076.00 | | 81 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 890.00 | 8 452.00 | | 9 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 955.00 | 7 125.00 | | 7 955.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 431.00 | 251 331.00 | | 267 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 046.00 | 276 505.00 | | 301 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -21 810.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 797.00 | 52 306.00 | | 90 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 355.00 | 57 366.00 | | 82 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 441.00 | -5 059.00 | | 8 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 565.00 | | 3 220.00 | 224 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 085.00 | | 3 220.00 | 221 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 520.00 | 27 222.00 | | 48 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 455.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | 26 767.00 | | 45 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 066.00 | 31 142.00 | 80 982.00 | 153 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 609.00 | 63 685.00 | 80 982.00 | 185 609.00 |