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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 903.00 | 68 342.00 | 45 562.00 | 113 903.00 |
AN Terrains | 84 151.00 | 37 151.00 | 47 000.00 | 84 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 187.00 | 278.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 142.00 | 109 583.00 | 250 560.00 | 360 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 662.00 | 158 855.00 | 110 807.00 | 269 662.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 143 382.00 | | 143 382.00 | 143 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 573.00 | 158 855.00 | 254 719.00 | 413 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 716.00 | 268 437.00 | 505 278.00 | 773 716.00 |
CU Autres participations | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 504 857.00 | 522 546.00 | | 504 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 390.00 | -17 689.00 | | -17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 495 852.00 | 513 242.00 | | 495 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | 5 564.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 769.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 426.00 | 8 433.00 | | 9 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 278.00 | 521 675.00 | | 505 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 426.00 | 8 433.00 | | 9 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 606.00 | 85.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240.00 | 2 049.00 | | 2 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 630.00 | 19 738.00 | | 19 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 390.00 | -17 689.00 | | -17 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 142.00 | | | 360 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 720.00 | | | 157 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 805.00 | 11 626.00 | | 60 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 952.00 | 11 390.00 | | 56 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 236.00 | | 3 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 855.00 | | | 158 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 890.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 1 795.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 1 890.00 | 2 384.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | 890.00 | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474.00 | 475.00 | | 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 4 179.00 | | 3 682.00 |