| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 |
AP Constructions | 795 224.00 | 382 867.00 | 412 356.00 | 795 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 568.00 | 458 010.00 | 75 558.00 | 533 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 909.00 | 633 716.00 | 295 193.00 | 928 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 294.00 | 1 484 484.00 | 3 013 809.00 | 4 498 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BT Marchandises | 598 855.00 | | 598 855.00 | 598 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 852.00 | 2 410.00 | 83 442.00 | 85 852.00 |
BZ Autres créances | 137 738.00 | | 137 738.00 | 137 738.00 |
CF Disponibilités | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 642.00 | 2 410.00 | 1 110 232.00 | 1 112 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 937.00 | 1 486 894.00 | 4 124 042.00 | 5 610 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240.00 | | | 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 231 718.00 | | | 231 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 457.00 | | | 308 457.00 |
DL TOTAL (I) | 980 416.00 | | | 980 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 852.00 | | | 773 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 087.00 | | | 1 421 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 557.00 | | | 640 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 541.00 | | | 301 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 626.00 | | | 3 143 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 042.00 | | | 4 124 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 602.00 | | | 2 534 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 033 853.00 | | 17 033 853.00 | 17 033 853.00 |
FD Production vendue biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
FG Production vendue services | 173 627.00 | | 173 627.00 | 173 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 220 601.00 | | 17 220 601.00 | 17 220 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 291 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 108 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 985 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 354 549.00 | | | 17 354 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 046 091.00 | | | 17 046 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 457.00 | | | 308 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 720.00 | | 15 532.00 | 4 490 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 48 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 959.00 | 4 498 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 815.00 | 2 257 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 890.00 | | | 2 191 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 010.00 | | 15 507.00 | 2 250 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 820.00 | | 26.00 | 48 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 824.00 | 208 473.00 | 7 813.00 | 1 283 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 933.00 | 208 473.00 | 7 813.00 | 1 273 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 557.00 | 640 557.00 | | 640 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 160.00 | 299 160.00 | | 299 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 320.00 | 1 429 320.00 | | 1 429 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
UX Autres créances clients | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 853.00 | 164 829.00 | 406 497.00 | 773 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
VP Divers | 137 739.00 | 137 739.00 | | 137 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 793.00 | 244 676.00 | 47 116.00 | 291 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 627.00 | 2 534 603.00 | 406 492.00 | 3 143 627.00 |