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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451 970.00 | 2 221 883.00 | 230 087.00 | 2 451 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 15 448.00 | 2 019.00 | 17 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 799.00 | 2 256 693.00 | 439 106.00 | 2 695 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 780.00 | | 2 104 780.00 | 2 104 780.00 |
BZ Autres créances | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
CF Disponibilités | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 276.00 | | 2 667 276.00 | 2 667 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 075.00 | 2 256 693.00 | 3 106 382.00 | 5 363 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | 111 070.00 | 74 843.00 | | 111 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 186.00 | 36 227.00 | | 145 186.00 |
DL TOTAL (I) | 407 181.00 | 261 996.00 | | 407 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 263.00 | 721 772.00 | | 599 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 356.00 | 1 774 022.00 | | 2 007 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 521.00 | 50 959.00 | | 90 521.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | 42 837.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 201.00 | 2 589 590.00 | | 2 699 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 382.00 | 2 851 586.00 | | 3 106 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 257.00 | | | 2 237 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 211.00 | | 2 711 211.00 | 2 711 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 211.00 | | 2 711 211.00 | 2 711 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647 490.00 | | | 1 647 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 924.00 | 8 990.00 | | 11 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 924.00 | 8 990.00 | | 11 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | 6 843.00 | | 14 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 083.00 | 6 843.00 | | 14 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 2 147.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 351.00 | 2 432 118.00 | | 2 758 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 166.00 | 2 395 891.00 | | 2 613 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 186.00 | 36 227.00 | | 145 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 797.00 | | 87 000.00 | 2 401 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384 331.00 | | 87 000.00 | 2 384 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 574.00 | 151 670.00 | | 2 089 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089 574.00 | 151 670.00 | | 2 089 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 356.00 | 2 007 356.00 | | 2 007 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 780.00 | 2 104 780.00 | | 2 104 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 263.00 | 137 319.00 | 461 944.00 | 599 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 321.00 | 2 231 321.00 | | 2 231 321.00 |
VW T.V.A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 201.00 | 2 237 257.00 | 461 944.00 | 2 699 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |