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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 718 301.00 | 395 728.00 | 322 573.00 | 718 301.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 906.00 | 1 074 906.00 | | 1 074 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 273.00 | 93 102.00 | 9 171.00 | 102 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 374.00 | 1 575 630.00 | 333 744.00 | 1 909 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CF Disponibilités | 150 561.00 | | 150 561.00 | 150 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 245.00 | 1 575 630.00 | 575 615.00 | 2 151 245.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 921 501.00 | 2 921 501.00 | | 2 921 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
DG Autres réserves | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
DH Report à nouveau | -7 779 685.00 | -7 583 045.00 | | -7 779 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 857.00 | -196 641.00 | | -98 857.00 |
DL TOTAL (I) | -4 565 078.00 | -4 466 221.00 | | -4 565 078.00 |
DP Provisions pour risques | 539 000.00 | 1 463 000.00 | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 1 463 000.00 | | 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 1 112.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 465.00 | 5 039 335.00 | | 4 523 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 28 976.00 | | 25 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | 26 881.00 | | 15 638.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 693.00 | 5 114 303.00 | | 4 601 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 615.00 | 2 111 082.00 | | 575 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 218.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 561.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 039.00 | 561.00 | | 16 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 812.00 | -561.00 | | 42 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 004.00 | 1 159 238.00 | | 1 180 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 860.00 | 1 355 879.00 | | 1 278 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 857.00 | -196 641.00 | | -98 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 345.00 | | | 2 066 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 971.00 | 1 909 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 971.00 | 1 896 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 349.00 | | | 2 053 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 482.00 | 193 218.00 | 141 013.00 | 1 290 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 482.00 | 193 218.00 | 141 013.00 | 1 283 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 463 000.00 | | 924 000.00 | 1 463 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 368 644.00 | | 139 698.00 | 368 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 640.00 | | 139 698.00 | 372 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 640.00 | | 1 063 698.00 | 1 835 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 465.00 | 4 523 465.00 | | 4 523 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 693.00 | 4 601 693.00 | | 4 601 693.00 |