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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 610.00 | 296 839.00 | 190 770.00 | 487 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 3 285.00 | 16 458.00 | 19 744.00 |
AX Avances et acomptes | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 335.00 | 300 731.00 | 219 604.00 | 520 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 522.00 | 1 866.00 | 274 656.00 | 276 522.00 |
BZ Autres créances | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CF Disponibilités | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 181.00 | 1 866.00 | 692 315.00 | 694 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 517.00 | 302 597.00 | 911 919.00 | 1 214 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 570.00 | 22 024.00 | | 153 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 019.00 | 131 546.00 | | 242 019.00 |
DL TOTAL (I) | 412 089.00 | 170 070.00 | | 412 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 523.00 | 158 523.00 | | 118 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 552.00 | 9 180.00 | | 68 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 595.00 | 213 170.00 | | 154 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 385.00 | 83 784.00 | | 130 385.00 |
EA Autres dettes | 27 777.00 | 15 257.00 | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 831.00 | 479 913.00 | | 499 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 919.00 | 649 983.00 | | 911 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 279.00 | 470 733.00 | | 431 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 902.00 | | 70 433.00 | 449 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 202.00 | | 70 433.00 | 448 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 972.00 | 43 760.00 | | 256 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 972.00 | 43 760.00 | | 256 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 595.00 | | 154 595.00 | 154 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 274 454.00 | | 274 454.00 | 274 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VI Groupe et associés | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
VW T.V.A. | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 279.00 | | 431 279.00 | 431 279.00 |