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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 389.00 | | 510 389.00 | 510 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 1 263 000.00 | 240 000.00 | 1 023 000.00 | 1 263 000.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 185.00 | 240 000.00 | 1 043 185.00 | 1 283 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 575.00 | 240 000.00 | 1 553 575.00 | 1 793 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
CU Autres participations | 502 400.00 | | 502 400.00 | 502 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 726 000.00 | 716 000.00 | | 726 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | 1 830.00 | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 808.00 | 8 595.00 | | 27 808.00 |
DL TOTAL (I) | 765 233.00 | 737 425.00 | | 765 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 922.00 | 215 000.00 | | 201 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 37 958.00 | | 62 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866.00 | 4 848.00 | | 2 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | 450 500.00 | | 451 000.00 |
EA Autres dettes | 70 085.00 | | | 70 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 341.00 | 708 306.00 | | 788 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 575.00 | 1 445 732.00 | | 1 553 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 341.00 | 708 306.00 | | 788 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 914.00 | 74 534.00 | | 100 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 106.00 | 65 939.00 | | 73 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 808.00 | 8 595.00 | | 27 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VC Groupe et associés | 1 249 344.00 | 1 249 344.00 | | 1 249 344.00 |
VI Groupe et associés | 201 923.00 | 201 923.00 | | 201 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 319.00 | 1 287 319.00 | | 1 287 319.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 342.00 | 788 342.00 | | 788 342.00 |