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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 332 056.00 | | 332 056.00 | 332 056.00 |
AP Constructions | 156 493.00 | 155 522.00 | 971.00 | 156 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 478.00 | 100 688.00 | 8 790.00 | 109 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 284.00 | 624 555.00 | 217 729.00 | 842 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 276.00 | 881 264.00 | 581 012.00 | 1 462 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BT Marchandises | 350 309.00 | | 350 309.00 | 350 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BZ Autres créances | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
CF Disponibilités | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 296.00 | | 517 296.00 | 517 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 572.00 | 881 264.00 | 1 098 308.00 | 1 979 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 291.00 | 83 626.00 | | 90 291.00 |
DG Autres réserves | 89 447.00 | 87 809.00 | | 89 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 715.00 | 33 323.00 | | 83 715.00 |
DL TOTAL (I) | 313 764.00 | 255 068.00 | | 313 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 404.00 | 383 436.00 | | 362 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 951.00 | 101 381.00 | | 39 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 479.00 | 229 010.00 | | 247 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 316.00 | 94 420.00 | | 110 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 941.00 | 2 100.00 | | 17 941.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 730.00 | 811 986.00 | | 779 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 308.00 | 1 067 054.00 | | 1 098 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 246 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 431 047.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 748 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 623 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 24.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | -24.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 8 634.00 | | 29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 999.00 | 5 629 467.00 | | 5 776 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 284.00 | 5 596 144.00 | | 5 693 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 715.00 | 33 323.00 | | 83 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 688.00 | | 69 440.00 | 1 401 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 1 462 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 1 108 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 556.00 | | | 332 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 666.00 | | 69 440.00 | 1 047 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 915.00 | 47 202.00 | 8 852.00 | 842 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 415.00 | 47 201.00 | 8 852.00 | 842 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 814.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
UX Autres créances clients | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 609.00 | 83 929.00 | 108 680.00 | 192 609.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 226.00 | 138 759.00 | 21 467.00 | 160 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 730.00 | 671 051.00 | 108 680.00 | 779 730.00 |