| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 193.00 | 32 232.00 | 7 960.00 | 40 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BN En cours de production de biens | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 911.00 | 32 232.00 | 45 679.00 | 77 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DH Report à nouveau | -20 966.00 | -16 092.00 | | -20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 883.00 | -4 874.00 | | 25 883.00 |
DL TOTAL (I) | 30 468.00 | 4 584.00 | | 30 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 4 575.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 726.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 17 259.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | 6 980.00 | | 3 550.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 565.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 210.00 | 31 107.00 | | 15 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 679.00 | 35 692.00 | | 45 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 767.00 | 467.00 | 140 234.00 | 139 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 767.00 | 467.00 | 140 234.00 | 139 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 551.00 | 109 138.00 | | 138 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 668.00 | 114 012.00 | | 112 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 883.00 | -4 874.00 | | 25 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 899.00 | 2 334.00 | | 29 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 899.00 | 2 334.00 | | 29 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |