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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 229.00 | 79 435.00 | 5 794.00 | 85 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 769.00 | 227 103.00 | 54 666.00 | 281 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 503.00 | 309 616.00 | 76 887.00 | 386 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 463.00 | | 46 463.00 | 46 463.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 260 922.00 | | 260 922.00 | 260 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 350.00 | | 560 350.00 | 560 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 853.00 | 309 616.00 | 637 237.00 | 946 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 740.00 | 188 740.00 | | 188 740.00 |
DH Report à nouveau | -56 210.00 | -61 197.00 | | -56 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 405.00 | 4 987.00 | | -17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 123 510.00 | 140 915.00 | | 123 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 771.00 | 129 195.00 | | 186 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 49 231.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 59 824.00 | | 70 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 557.00 | 158 922.00 | | 85 557.00 |
EA Autres dettes | 169 982.00 | 155 425.00 | | 169 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 727.00 | 552 597.00 | | 513 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 237.00 | 693 512.00 | | 637 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 325.00 | 552 597.00 | | 376 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 976.00 | 13 427.00 | | 20 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827.00 | | | 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 021.00 | | 13 482.00 | 373 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 516.00 | | 13 482.00 | 353 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 123.00 | 20 493.00 | | 289 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 045.00 | 20 493.00 | | 286 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 795.00 | 28 393.00 | 135 712.00 | 165 795.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VP Divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 486.00 | 187 486.00 | | 187 486.00 |
VW T.V.A. | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 727.00 | 376 325.00 | 135 712.00 | 513 727.00 |