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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 233.00 | 62 857.00 | 376.00 | 63 233.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 873.00 | 17 375.00 | 13 498.00 | 30 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 68 264.00 | 28 664.00 | 96 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 081.00 | 153 794.00 | 58 287.00 | 212 081.00 |
BP En cours de production de services | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CF Disponibilités | 232 915.00 | | 232 915.00 | 232 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 238.00 | | 661 238.00 | 661 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 319.00 | 153 794.00 | 719 525.00 | 873 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 246.00 | 88 842.00 | | 48 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | -40 596.00 | | 12 507.00 |
DK Provisions réglementées | 65.00 | | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 69 618.00 | 57 046.00 | | 69 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 491.00 | 50 016.00 | | 132 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 423.00 | 62 491.00 | | 161 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 794.00 | 199 594.00 | | 293 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 908.00 | 313 244.00 | | 619 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 525.00 | 370 290.00 | | 719 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 908.00 | 281 153.00 | | 619 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 955.00 | 7 560.00 | 1 518 515.00 | 1 510 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 955.00 | 7 560.00 | 1 518 515.00 | 1 510 955.00 |
FM Production stockée | | | 16 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | 30 688.00 | | 1 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 2 760.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 216.00 | 1 066 573.00 | | 1 537 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 709.00 | 1 107 168.00 | | 1 524 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 507.00 | -40 596.00 | | 12 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 771.00 | | 9 510.00 | 209 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 201.00 | 212 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 201.00 | 133 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 970.00 | | 885.00 | 69 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | 8 625.00 | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 933.00 | 17 061.00 | 7 201.00 | 143 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 137.00 | 720.00 | | 62 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 796.00 | 16 341.00 | 7 201.00 | 81 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 65.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 423.00 | 161 423.00 | | 161 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
UX Autres créances clients | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 091.00 | 132 091.00 | | 132 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 613.00 | 417 613.00 | | 417 613.00 |
VW T.V.A. | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 908.00 | 619 908.00 | | 619 908.00 |