| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 16 512.00 | 16 343.00 | 32 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 164.00 | 36 629.00 | 535.00 | 37 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 018.00 | 141 068.00 | 2 950.00 | 144 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 117.00 | 194 209.00 | 26 908.00 | 221 117.00 |
BN En cours de production de biens | 134 259.00 | | 134 259.00 | 134 259.00 |
BT Marchandises | 246 232.00 | 31 000.00 | 215 232.00 | 246 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 756.00 | 30 127.00 | 345 629.00 | 375 756.00 |
BZ Autres créances | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
CF Disponibilités | 190 079.00 | | 190 079.00 | 190 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 057.00 | 61 127.00 | 966 930.00 | 1 028 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 175.00 | 255 336.00 | 993 839.00 | 1 249 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
DG Autres réserves | 304 461.00 | 355 214.00 | | 304 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | 36 247.00 | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 416 889.00 | 442 855.00 | | 416 889.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 457.00 | 226 397.00 | | 295 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 011.00 | 69 575.00 | | 115 011.00 |
EA Autres dettes | 130 849.00 | 23 302.00 | | 130 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 949.00 | 319 274.00 | | 571 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 839.00 | 767 129.00 | | 993 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 949.00 | 297 124.00 | | 571 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 101.00 | 40 440.00 | 496 541.00 | 456 101.00 |
FG Production vendue services | 671 668.00 | 66 699.00 | 738 367.00 | 671 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 769.00 | 107 139.00 | 1 234 908.00 | 1 127 769.00 |
FM Production stockée | | | 43 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 285.00 | | 1 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 285.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -215.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 5 843.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 493.00 | 1 263 924.00 | | 1 340 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 459.00 | 1 227 677.00 | | 1 279 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 034.00 | 36 247.00 | | 61 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 096.00 | | 2 055.00 | 219 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 221 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | 2 055.00 | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 182.00 | | | 181 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 135.00 | 6 074.00 | | 188 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 3 777.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 399.00 | 2 297.00 | | 175 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 753.00 | 31 000.00 | 53 753.00 | 53 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 25 792.00 | 5 172.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 260.00 | 56 792.00 | 58 925.00 | 63 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 260.00 | 56 792.00 | 58 925.00 | 68 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 792.00 | 58 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 457.00 | 295 457.00 | | 295 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 375 756.00 | 375 756.00 | | 375 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VI Groupe et associés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 567.00 | 464 567.00 | | 464 567.00 |
VW T.V.A. | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 949.00 | 571 949.00 | | 571 949.00 |