| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 2 180.00 | 8 753.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 676.00 | 10 641.00 | 81 036.00 | 91 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 610.00 | 12 820.00 | 93 789.00 | 106 610.00 |
BT Marchandises | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
BZ Autres créances | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 928.00 | | 412 928.00 | 412 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 538.00 | 12 820.00 | 506 718.00 | 519 538.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 090.00 | 10 252.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | -105 842.00 | | | -105 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 932.00 | -9 162.00 | | -106 932.00 |
DL TOTAL (I) | -97 457.00 | 9 475.00 | | -97 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 143.00 | 93 104.00 | | 79 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 181.00 | 31 448.00 | | 225 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 137.00 | | | 224 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 10 404.00 | | 139 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 2 866.00 | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | 107 437.00 | 270.00 | | 107 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 174.00 | 138 092.00 | | 604 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 718.00 | 147 568.00 | | 506 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 144.00 | 138 092.00 | | 539 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 032.00 | | 81 578.00 | 25 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 7 883.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | | 73 695.00 | 17 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 12 322.00 | | 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 1 746.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 10 576.00 | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 437.00 | 107 437.00 | | 107 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 143.00 | 14 113.00 | 57 670.00 | 79 143.00 |
VI Groupe et associés | 225 181.00 | 225 181.00 | | 225 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VW T.V.A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 174.00 | 539 144.00 | 57 670.00 | 604 174.00 |