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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 608 819.00 | | 608 819.00 | 608 819.00 |
AP Constructions | 5 260 524.00 | 3 534 515.00 | 1 726 009.00 | 5 260 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 869 343.00 | 3 534 515.00 | 2 334 828.00 | 5 869 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 791.00 | | 438 791.00 | 438 791.00 |
BZ Autres créances | 4 451 698.00 | | 4 451 698.00 | 4 451 698.00 |
CF Disponibilités | 3 789 476.00 | | 3 789 476.00 | 3 789 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 679 965.00 | | 8 679 965.00 | 8 679 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 308.00 | 3 534 515.00 | 11 014 793.00 | 14 549 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -790 734.00 | -1 630 783.00 | | -790 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 646.00 | 840 049.00 | | 993 646.00 |
DL TOTAL (I) | 219 413.00 | -774 234.00 | | 219 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 850 401.00 | 10 426 353.00 | | 9 850 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 403.00 | 370 395.00 | | 368 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 26 828.00 | | 102 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 945.00 | 386 307.00 | | 48 945.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 323.00 | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 074.00 | 413 731.00 | | 424 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 795 380.00 | 11 624 936.00 | | 10 795 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 014 793.00 | 10 850 702.00 | | 11 014 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 212.00 | | 1 890 212.00 | 1 890 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 212.00 | | 1 890 212.00 | 1 890 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 253.00 | 326 686.00 | | 358 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 893.00 | 1 890 922.00 | | 1 931 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 247.00 | 1 050 873.00 | | 938 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 646.00 | 840 049.00 | | 993 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 343.00 | | | 5 869 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 869 343.00 | | | 5 869 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 343.00 | | | 5 869 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 343.00 | | | 5 869 343.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 381.00 | 97 135.00 | | 3 437 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 381.00 | 97 135.00 | | 3 437 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 116.00 | 102 116.00 | | 102 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 074.00 | 424 074.00 | | 424 074.00 |
UX Autres créances clients | 438 791.00 | 438 791.00 | | 438 791.00 |
VC Groupe et associés | 4 426 933.00 | | 4 426 933.00 | 4 426 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 850 401.00 | 614 223.00 | 2 557 363.00 | 9 850 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 493.00 | | | 604 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890 489.00 | 463 556.00 | 4 426 933.00 | 4 890 489.00 |
VW T.V.A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 795 380.00 | 1 190 799.00 | 2 925 766.00 | 10 795 380.00 |