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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 206.00 | 11 410.00 | 1 796.00 | 13 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 246.00 | 11 410.00 | 1 836.00 | 13 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BZ Autres créances | 27 927.00 | | 27 927.00 | 27 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 829 170.00 | 147 577.00 | 1 681 593.00 | 1 829 170.00 |
CF Disponibilités | 527 551.00 | | 527 551.00 | 527 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 351.00 | 147 577.00 | 2 253 774.00 | 2 401 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 597.00 | 158 988.00 | 2 255 610.00 | 2 414 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 845.00 | 2 613 203.00 | | 2 237 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 702.00 | -135 358.00 | | -61 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 142.00 | 2 521 845.00 | | 2 220 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 9 368.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 205.00 | 43 986.00 | | 22 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 467.00 | 53 353.00 | | 35 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 610.00 | 2 575 198.00 | | 2 255 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 467.00 | 53 353.00 | | 35 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 850.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 908.00 | 162 660.00 | | 281 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 610.00 | 298 019.00 | | 343 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 702.00 | -135 358.00 | | -61 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 405.00 | | 1 842.00 | 11 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 1 842.00 | 11 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 365.00 | 46.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 46.00 | | 11 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 994.00 | 147 577.00 | 27 994.00 | 27 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 994.00 | 147 577.00 | 27 994.00 | 27 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 994.00 | 147 577.00 | 27 994.00 | 27 994.00 |
UG ‐ Financières | | 147 577.00 | 27 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 916.00 | 28 876.00 | 40.00 | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |