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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AP Constructions | 13 673.00 | 10 187.00 | 3 487.00 | 13 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 943.00 | 658 467.00 | 78 476.00 | 736 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 423.00 | 80 182.00 | 7 242.00 | 87 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 346.00 | 753 257.00 | 94 090.00 | 847 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 524.00 | | 665 524.00 | 665 524.00 |
BN En cours de production de biens | 149 684.00 | | 149 684.00 | 149 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 447.00 | | 405 447.00 | 405 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 506.00 | 60 325.00 | 895 181.00 | 955 506.00 |
BZ Autres créances | 78 297.00 | | 78 297.00 | 78 297.00 |
CF Disponibilités | 3 195 021.00 | | 3 195 021.00 | 3 195 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 456 781.00 | 60 325.00 | 5 396 456.00 | 5 456 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 127.00 | 813 582.00 | 5 490 546.00 | 6 304 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 2 008 895.00 | | | 2 008 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 263.00 | | | 1 204 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 931.00 | | | 3 229 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 838.00 | | | 1 484 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 662.00 | | | 775 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 615.00 | | | 2 260 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 546.00 | | | 5 490 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 615.00 | | | 2 260 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 324.00 | | 43 023.00 | 804 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 017.00 | | 43 023.00 | 795 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 722.00 | 22 535.00 | | 730 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 300.00 | 22 535.00 | | 726 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 838.00 | 1 484 838.00 | | 1 484 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 883 116.00 | 883 116.00 | | 883 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VB T. V. A. | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 991.00 | 1 041 105.00 | 4 885.00 | 1 045 991.00 |
VW T.V.A. | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 615.00 | 2 260 615.00 | | 2 260 615.00 |