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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 895.00 | 183 221.00 | 22 674.00 | 205 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 776.00 | 237 541.00 | 67 236.00 | 304 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 042.00 | 420 761.00 | 104 280.00 | 525 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
BN En cours de production de biens | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 665.00 | 10 491.00 | 157 174.00 | 167 665.00 |
BZ Autres créances | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CF Disponibilités | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 360.00 | 10 491.00 | 318 869.00 | 329 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 402.00 | 431 253.00 | 423 149.00 | 854 402.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 31 721.00 | 76 451.00 | | 31 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 169.00 | -44 730.00 | | -107 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 161.00 | 9 091.00 | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | -2 827.00 | 106 271.00 | | -2 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 610.00 | 396 841.00 | | 271 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 4 017.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 100 974.00 | | 72 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 418.00 | 95 906.00 | | 78 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 977.00 | 597 739.00 | | 425 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 149.00 | 704 010.00 | | 423 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 342.00 | 363 894.00 | | 283 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 467.00 | | | 641 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 425.00 | 525 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 650.00 | 510 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 321.00 | | | 622 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 776.00 | 42 632.00 | 39 647.00 | 417 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 906.00 | 4 775.00 | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 908.00 | 41 725.00 | 34 872.00 | 413 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UX Autres créances clients | 151 928.00 | 151 928.00 | | 151 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 610.00 | 128 975.00 | 142 635.00 | 271 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 231.00 | | | 125 231.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 517.00 | 198 517.00 | | 198 517.00 |
VW T.V.A. | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 977.00 | 283 342.00 | 142 635.00 | 425 977.00 |