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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 468.00 | | 266 468.00 | 266 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 161.00 | 145 552.00 | 67 609.00 | 213 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 659.00 | 1 897 264.00 | 1 262 395.00 | 3 159 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 838.00 | 2 044 265.00 | 1 596 572.00 | 3 640 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | 1 636.00 | 1 496.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 222 111.00 | | 222 111.00 | 222 111.00 |
CF Disponibilités | 1 006 033.00 | | 1 006 033.00 | 1 006 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 949.00 | 1 636.00 | 1 267 313.00 | 1 268 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 787.00 | 2 045 902.00 | 2 863 885.00 | 4 909 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 246 256.00 | 1 166 381.00 | | 1 246 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 231.00 | 111 875.00 | | 417 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 032.00 | 114 725.00 | | 105 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 908.00 | 1 401 368.00 | | 1 776 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 170.00 | 765 664.00 | | 677 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 95 394.00 | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | 136 987.00 | | 177 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 525.00 | 120 631.00 | | 158 525.00 |
EA Autres dettes | 50 452.00 | 19 100.00 | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 978.00 | 1 137 776.00 | | 1 086 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 885.00 | 2 539 144.00 | | 2 863 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 997.00 | 1 137 776.00 | | 495 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 472.00 | | 28 198.00 | 3 615 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 832.00 | 3 640 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 3 372 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 918.00 | | | 267 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347 454.00 | | 28 198.00 | 3 347 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 021.00 | 142 244.00 | | 1 902 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 571.00 | 142 244.00 | | 1 900 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VC Groupe et associés | 101 915.00 | 101 915.00 | | 101 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 170.00 | 86 189.00 | 273 171.00 | 677 170.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 978.00 | 495 997.00 | 273 171.00 | 1 086 978.00 |