| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 346.00 | 1 642.00 | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 578.00 | 12 780.00 | 38 798.00 | 51 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 715.00 | 25 646.00 | 14 068.00 | 39 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 097.00 | 38 773.00 | 123 323.00 | 162 097.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 650.00 | 38 773.00 | 182 877.00 | 221 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 904.00 | | | 115 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 591.00 | | | 303 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295.00 | | | 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 823.00 | | 57 523.00 | 136 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 249.00 | 162 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 249.00 | 91 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 138.00 | | 55 405.00 | 68 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 129.00 | 6 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 995.00 | 18 921.00 | 18 143.00 | 37 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 18 575.00 | 18 143.00 | 37 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
UX Autres créances clients | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -69 201.00 | | | -69 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511.00 | 36 497.00 | 6 014.00 | 42 511.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
YT Sous‐traitance | 90 026.00 | | | 90 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |