| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 3 739.00 | 648.00 | 4 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314.00 | 5 166.00 | 1 148.00 | 6 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 483.00 | 5 166.00 | 123 317.00 | 128 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 423.00 | 36 906.00 | | 15 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 492.00 | -21 483.00 | | 30 492.00 |
DL TOTAL (I) | 89 915.00 | 59 423.00 | | 89 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 3 133.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | 10 582.00 | | 26 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 402.00 | 15 623.00 | | 33 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 317.00 | 75 046.00 | | 123 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 180.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 180.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -180.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 014.00 | 73 922.00 | | 152 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 522.00 | 95 404.00 | | 121 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 492.00 | -21 483.00 | | 30 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 822.00 | | 2 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 854.00 | | 975.00 | 6 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 6 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | | 975.00 | 4 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 383.00 | 1 515.00 | 6 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | 383.00 | 1 515.00 | 4 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 1 066.00 | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 5 437.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 32 661.00 | 15 996.00 | | 32 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 028.00 | 7 200.00 | | 10 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 901.00 | 729.00 | | 9 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827.00 | 1 066.00 | | 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 619.00 | 29 362.00 | | 59 619.00 |