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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 302.00 | 54 679.00 | 2 622.00 | 57 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 036.00 | 167 014.00 | 18 022.00 | 185 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 235.00 | 236 305.00 | 99 930.00 | 336 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BN En cours de production de biens | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 487.00 | 17 861.00 | 187 625.00 | 205 487.00 |
BZ Autres créances | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
CF Disponibilités | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 262.00 | 17 861.00 | 532 401.00 | 550 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 497.00 | 254 166.00 | 632 331.00 | 886 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DG Autres réserves | 112 149.00 | 120 641.00 | | 112 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 493.00 | -8 492.00 | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 259 778.00 | 246 285.00 | | 259 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 756.00 | 88 805.00 | | 69 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 2 109.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 66 260.00 | | 86 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 352.00 | 107 201.00 | | 125 352.00 |
EA Autres dettes | 89 764.00 | 58 718.00 | | 89 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 553.00 | 323 093.00 | | 372 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 331.00 | 569 379.00 | | 632 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 382.00 | 243 920.00 | | 337 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
FD Production vendue biens | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
FG Production vendue services | 1 050 661.00 | | 1 050 661.00 | 1 050 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 662.00 | | 1 151 662.00 | 1 151 662.00 |
FM Production stockée | | | 18 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 465.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | 5 449.00 | | 1 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 155.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 163.00 | 1 155.00 | | 3 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 6 121.00 | | 1 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 915.00 | 6 121.00 | | 11 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | -4 967.00 | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 205.00 | 1 053 550.00 | | 1 178 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 712.00 | 1 062 042.00 | | 1 164 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 493.00 | -8 492.00 | | 13 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 775.00 | | 4 262.00 | 351 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 319.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 336 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 483.00 | 242 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 559.00 | | 4 262.00 | 247 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 804.00 | 16 084.00 | 8 583.00 | 228 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 193.00 | 16 084.00 | 8 583.00 | 214 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 699.00 | 32 528.00 | 35 171.00 | 67 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 306.00 | 264 306.00 | | 264 306.00 |
VW T.V.A. | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 553.00 | 337 382.00 | 35 171.00 | 372 553.00 |