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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 227 051.00 | 9 490 334.00 | 20 736 717.00 | 30 227 051.00 |
AB Frais d’établissement | 25 245.00 | 21 945.00 | 3 300.00 | 25 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 878.00 | 1 137 521.00 | 123 357.00 | 1 260 878.00 |
AH Fonds commercial | 394 370.00 | 192 146.00 | 202 224.00 | 394 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AN Terrains | 1 217 141.00 | 634 814.00 | 582 327.00 | 1 217 141.00 |
AP Constructions | 36 024 046.00 | 16 032 184.00 | 19 991 862.00 | 36 024 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581 287.00 | 8 226 157.00 | 2 355 130.00 | 10 581 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 498 569.00 | 15 094 475.00 | 8 404 094.00 | 23 498 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 455 562.00 | | 3 455 562.00 | 3 455 562.00 |
AX Avances et acomptes | 120 013.00 | | 120 013.00 | 120 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
BF Prêts | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738 118.00 | | 2 738 118.00 | 2 738 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 980 071.00 | 50 834 526.00 | 59 145 545.00 | 109 980 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BN En cours de production de biens | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
BP En cours de production de services | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BT Marchandises | 168 835 452.00 | 1 893 816.00 | 166 941 636.00 | 168 835 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196 709.00 | | 2 196 709.00 | 2 196 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307 981.00 | 701 176.00 | 34 606 805.00 | 35 307 981.00 |
BZ Autres créances | 41 934 578.00 | | 41 934 578.00 | 41 934 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 20 213 282.00 | | 20 213 282.00 | 20 213 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379 756.00 | | 2 379 756.00 | 2 379 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 011 090.00 | 2 594 992.00 | 268 416 098.00 | 271 011 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 991 161.00 | 53 429 518.00 | 327 561 643.00 | 380 991 161.00 |
CU Autres participations | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 15 546 735.00 | 11 243 560.00 | | 15 546 735.00 |
DH Report à nouveau | 35 878 186.00 | 29 778 318.00 | | 35 878 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300 733.00 | 5 303 174.00 | | 7 300 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 563.00 | 86 995.00 | | 117 563.00 |
DL TOTAL (I) | 78 287 101.00 | 60 766 258.00 | | 78 287 101.00 |
DP Provisions pour risques | 63 810.00 | 66 035.00 | | 63 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 765.00 | 309 797.00 | | 241 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 575.00 | 785 955.00 | | 305 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 840 236.00 | 62 072 591.00 | | 53 840 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 839.00 | 88 840.00 | | 88 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 658 918.00 | 11 928 486.00 | | 11 658 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 199 534.00 | 170 103 091.00 | | 139 199 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320 924.00 | 14 007 816.00 | | 24 320 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253 343.00 | 149 215.00 | | 1 253 343.00 |
EA Autres dettes | 3 519 449.00 | 1 762 435.00 | | 3 519 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 663 927.00 | 11 586 166.00 | | 14 663 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 545 170.00 | 271 698 640.00 | | 248 545 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 561 643.00 | 333 565 700.00 | | 327 561 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 165 273.00 | 32 439 213.00 | | 39 165 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 836.00 | 20 346.00 | | 23 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 186 524.00 | | | 26 186 524.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 494 617.00 | 11 407 385.00 | | 18 494 617.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 298 153.00 | 274 116.00 | | 298 153.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 125 644.00 | 40 731.00 | | 125 644.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 423 797.00 | 314 847.00 | | 423 797.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 410 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 529 650.00 | | 932 529 650.00 | 932 529 650.00 |
FD Production vendue biens | 7 762 623.00 | | 7 762 623.00 | 7 762 623.00 |
FG Production vendue services | 67 370 420.00 | | 67 370 420.00 | 67 370 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 662 693.00 | | 1 007 662 693.00 | 1 007 662 693.00 |
FM Production stockée | | | 63 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 100 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 645 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 800 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 683 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 507 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 482.00 | |
GE Autres charges | | | 404 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 412 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 687 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 426 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 712.00 | 369 834.00 | | 191 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 159.00 | 830 236.00 | | 674 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 222.00 | 1 500.00 | | 128 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 093.00 | 1 201 570.00 | | 994 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 020.00 | 508 122.00 | | 511 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 826.00 | 812 646.00 | | 184 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 913.00 | 63 157.00 | | 157 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 759.00 | 1 383 925.00 | | 853 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 334.00 | -182 355.00 | | 140 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 940.00 | 168 350.00 | | 85 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 362 380.00 | 4 105 334.00 | | 8 362 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 281 488.00 | 9 011 396.00 | | 11 281 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 754.00 | 3 708 222.00 | | 3 980 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300 733.00 | 5 303 175.00 | | 7 300 733.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -415 346.00 | 724 427.00 | | -415 346.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 620 261.00 | 11 448 125.00 | | 18 620 261.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 620 261.00 | 11 448 125.00 | | 18 620 261.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 125 644.00 | 40 731.00 | | 125 644.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 494 617.00 | 11 407 394.00 | | 18 494 617.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 795 608.00 | 4 644 377.00 | 4 500.00 | 48 795 608.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 824.00 | 192 019.00 | 30 409.00 | 328 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 797.00 | 47 800.00 | | 120 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 027.00 | 144 219.00 | 30 409.00 | 208 027.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 388.00 | 212 388.00 | | 212 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 956.00 | 1 648 956.00 | | 1 648 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608 810.00 | 4 608 810.00 | | 4 608 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
UX Autres créances clients | 158 820.00 | 158 820.00 | | 158 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 535 042.00 | 6 484 760.00 | 19 659 038.00 | 28 535 042.00 |
VI Groupe et associés | 26 179 392.00 | 26 179 392.00 | | 26 179 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 236 436.00 | | | 9 236 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151 339.00 | | | 9 151 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 460 284.00 | 22 460 284.00 | | 22 460 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 661 826.00 | 22 627 844.00 | 33 982.00 | 22 661 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 215 555.00 | 39 165 273.00 | 19 659 038.00 | 61 215 555.00 |