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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 055.00 | 67 635.00 | 8 420.00 | 76 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 067.00 | 28 477.00 | 15 590.00 | 44 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 091.00 | 112 214.00 | 46 877.00 | 159 091.00 |
BT Marchandises | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CF Disponibilités | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 475.00 | 112 214.00 | 233 261.00 | 345 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
DH Report à nouveau | -55 831.00 | -62 251.00 | | -55 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611.00 | 6 420.00 | | -12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 33 565.00 | 46 176.00 | | 33 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 877.00 | 100 000.00 | | 95 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | 27 160.00 | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 21 543.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 672.00 | 43 784.00 | | 57 672.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 1 163.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 696.00 | 193 651.00 | | 199 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 261.00 | 239 827.00 | | 233 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 636.00 | 97 773.00 | | 128 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 107.00 | | 10 178.00 | 156 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 193.00 | 159 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 135 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 382.00 | | 10 178.00 | 132 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 781.00 | 5 626.00 | 7 193.00 | 113 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 924.00 | 5 626.00 | 7 193.00 | 112 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 877.00 | 24 817.00 | 71 060.00 | 95 877.00 |
VI Groupe et associés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 696.00 | 128 636.00 | 71 060.00 | 199 696.00 |