| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 578.00 | 2 379.00 | 199.00 | 2 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 287.00 | 107 125.00 | 10 162.00 | 117 287.00 |
040 Immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 554.00 | 109 504.00 | 11 050.00 | 120 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
060 Stock marchandises | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 651.00 | 6 790.00 | 7 440.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 393.00 | 651.00 | 48 743.00 | 49 393.00 |
110 Total général Actif | 169 948.00 | 110 154.00 | 59 793.00 | 169 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -4 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 745.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 439.00 | 17 696.00 | | 19 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 370.00 | 223 185.00 | | 218 370.00 |
230 Autres produits | 11 374.00 | 8 982.00 | | 11 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 182.00 | 249 863.00 | | 249 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 158.00 | 10 128.00 | | 8 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | 661.00 | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 201.00 | 16 356.00 | | 13 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 226.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 673.00 | 75 977.00 | | 81 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 7 552.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 654.00 | 97 675.00 | | 96 654.00 |
252 Charges sociales | 43 007.00 | 37 241.00 | | 43 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 8 240.00 | | 3 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 651.00 | 1 863.00 | | 651.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 1 835.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 109.00 | 257 754.00 | | 252 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 926.00 | -7 891.00 | | -2 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | 104.00 | | 826.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 518.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 497.00 | -7 109.00 | | -2 497.00 |