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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 399.00 | | 212 399.00 | 212 399.00 |
BZ Autres créances | 1 098 933.00 | | 1 098 933.00 | 1 098 933.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 162.00 | | 1 320 162.00 | 1 320 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 162.00 | | 1 320 162.00 | 1 320 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 244 232.00 | 244 232.00 | | 244 232.00 |
DH Report à nouveau | 475 792.00 | 663 177.00 | | 475 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 464.00 | -187 385.00 | | 98 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 572.00 | 916 108.00 | | 1 014 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 903.00 | 9 592.00 | | 9 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 903.00 | 9 592.00 | | 9 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 34 970.00 | | 74 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 978.00 | 170 475.00 | | 204 978.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 15 324.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 687.00 | 220 769.00 | | 295 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 162.00 | 1 146 469.00 | | 1 320 162.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 003.00 | | 1 056 003.00 | 1 056 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 003.00 | | 1 056 003.00 | 1 056 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 993.00 | 24 996.00 | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 520.00 | -79 847.00 | | -49 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 100.00 | 1 124 513.00 | | 1 056 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 636.00 | 1 311 898.00 | | 957 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 464.00 | -187 385.00 | | 98 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 592.00 | 311.00 | | 9 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 592.00 | 311.00 | | 9 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
UX Autres créances clients | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 610.00 | 1 037 610.00 | | 1 037 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 332.00 | 1 311 332.00 | | 1 311 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 687.00 | 295 687.00 | | 295 687.00 |