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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 771.00 | 16 232.00 | 27 539.00 | 43 771.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 576 552.00 | 242 284.00 | 334 268.00 | 576 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 224.00 | 259 546.00 | 268 678.00 | 528 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 375.00 | 408 735.00 | 447 640.00 | 856 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 001.00 | 926 797.00 | 2 174 204.00 | 3 101 001.00 |
BT Marchandises | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 171 238.00 | | 1 171 238.00 | 1 171 238.00 |
CF Disponibilités | 2 315 860.00 | | 2 315 860.00 | 2 315 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 546.00 | | 3 601 546.00 | 3 601 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 702 548.00 | 926 797.00 | 5 775 751.00 | 6 702 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 060.00 | 375 060.00 | | 375 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DG Autres réserves | 545 812.00 | 497 196.00 | | 545 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 957.00 | 48 615.00 | | 633 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 021.00 | 958 378.00 | | 1 606 021.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 25 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 971.00 | 1 763 761.00 | | 1 674 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 402.00 | 1 088 829.00 | | 979 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 094.00 | 721 378.00 | | 963 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 979.00 | 503 055.00 | | 515 979.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 60 042.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 730.00 | 4 137 065.00 | | 4 133 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 751.00 | 5 120 442.00 | | 5 775 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 402.00 | | | 979 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 827.00 | | 3 941 827.00 | 3 941 827.00 |
FG Production vendue services | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 343.00 | | 4 002 343.00 | 4 002 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 574.00 | 21 904.00 | | 59 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | 27 880.00 | | 3 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 868.00 | 57 971.00 | | 62 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 553.00 | 16 805.00 | | 63 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 553.00 | 43 830.00 | | 74 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 686.00 | 14 141.00 | | -11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 250.00 | -24 369.00 | | 43 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 259.00 | 3 449 829.00 | | 4 587 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 302.00 | 3 401 214.00 | | 3 953 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 957.00 | 48 615.00 | | 633 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 425.00 | | 269 406.00 | 2 883 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 830.00 | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 830.00 | 3 101 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 914.00 | | | 1 110 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 079.00 | | 269 406.00 | 1 700 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 731.00 | 284 066.00 | | 642 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 3 974.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 473.00 | 280 092.00 | | 630 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 11 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 402.00 | 122 054.00 | 530 498.00 | 979 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 094.00 | 963 094.00 | | 963 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 971.00 | 196 971.00 | | 196 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 143 315.00 | 143 315.00 | | 143 315.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 001.00 | 1 014 001.00 | | 1 014 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674 971.00 | 349 341.00 | 1 325 630.00 | 1 674 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 641.00 | | | 1 517 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715 875.00 | | | 1 715 875.00 |
VP Divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 742.00 | 1 226 742.00 | | 1 226 742.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 730.00 | 1 950 752.00 | 1 856 128.00 | 4 133 730.00 |