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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 78 121.00 | | 78 121.00 | 78 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 049 429.00 | 444 952.00 | 45 604 477.00 | 46 049 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
BZ Autres créances | 7 734 623.00 | 1 407 021.00 | 6 327 603.00 | 7 734 623.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 846 869.00 | 1 407 021.00 | 6 439 849.00 | 7 846 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 896 298.00 | 1 851 973.00 | 52 044 325.00 | 53 896 298.00 |
CU Autres participations | 45 971 308.00 | 444 952.00 | 45 526 356.00 | 45 971 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 794.00 | 280 794.00 | | 280 794.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
DG Autres réserves | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
DH Report à nouveau | -9 027 027.00 | -2 351 744.00 | | -9 027 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 833 296.00 | 4 174 717.00 | | 10 833 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 994.00 | 2 333 698.00 | | 2 316 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 822 762.00 | 43 658 455.00 | | 46 822 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | 7 105.00 | | 121 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 583.00 | 1 561 482.00 | | 2 743 583.00 |
EA Autres dettes | 39 977.00 | 122 776.00 | | 39 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 727 331.00 | 45 349 818.00 | | 49 727 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 044 325.00 | 47 683 516.00 | | 52 044 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 458.00 | | 447 458.00 | 447 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 458.00 | | 447 458.00 | 447 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 861 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 564 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 518.00 | -138 755.00 | | 22 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 075.00 | 292 502.00 | | -259 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 796.00 | 5 049 545.00 | | 11 331 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 500.00 | 874 828.00 | | 498 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 833 296.00 | 4 174 717.00 | | 10 833 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 050 367.00 | | | 46 050 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 46 049 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 46 049 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050 367.00 | | | 46 050 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429 539.00 | 22 518.00 | 1 407 021.00 | 1 429 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874 491.00 | 22 518.00 | 1 851 973.00 | 1 874 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 491.00 | 22 518.00 | 1 851 973.00 | 1 874 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 822 762.00 | 46 822 762.00 | | 46 822 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 010.00 | 121 010.00 | | 121 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 743 583.00 | 2 743 583.00 | | 2 743 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
UX Autres créances clients | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VB T. V. A. | 5 752 593.00 | 5 752 593.00 | | 5 752 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 030.00 | 1 982 030.00 | | 1 982 030.00 |
VI Groupe et associés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 164 307.00 | | | 3 164 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924 488.00 | 7 924 488.00 | | 7 924 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 727 331.00 | 49 727 331.00 | | 49 727 331.00 |