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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 147 737.00 | |
BF Prêts | | | 34 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 769.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 9 754.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 876 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 445 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 332 961.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 939.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 519 670.00 | |
CU Autres participations | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 178.00 | 2 796 032.00 | | 2 472 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 834.00 | -323 854.00 | | 576 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 013.00 | 2 582 179.00 | | 3 159 013.00 |
DP Provisions pour risques | 939.00 | 4 339.00 | | 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 939.00 | 4 339.00 | | 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 000.00 | 126 000.00 | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 605.00 | 9 709.00 | | 13 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 113.00 | 9 990.00 | | 160 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 718.00 | 145 699.00 | | 359 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 670.00 | 2 732 217.00 | | 3 519 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 699.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 832 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 113.00 | | | 160 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 500.00 | 239 980.00 | | 1 102 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 666.00 | 563 834.00 | | 525 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 834.00 | -323 853.00 | | 576 834.00 |