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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 726.00 | 67 031.00 | 2 290 695.00 | 2 357 726.00 |
BZ Autres créances | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 389.00 | 67 031.00 | 2 494 358.00 | 2 561 389.00 |
CU Autres participations | 2 355 306.00 | 64 641.00 | 2 290 665.00 | 2 355 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 417.00 | 820 417.00 | | 820 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 131.00 | | 10 810.00 |
DG Autres réserves | 86 407.00 | 73 505.00 | | 86 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 985.00 | 13 581.00 | | 17 985.00 |
DL TOTAL (I) | 935 618.00 | 917 633.00 | | 935 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 179.00 | 578 250.00 | | 549 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 554.00 | 629 522.00 | | 629 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 33 667.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 830.00 | 81 623.00 | | 130 830.00 |
EA Autres dettes | 230 049.00 | 180 558.00 | | 230 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 740.00 | 1 503 621.00 | | 1 558 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 358.00 | 2 421 254.00 | | 2 494 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 180.00 | | 182 546.00 | 2 175 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 790.00 | | 182 546.00 | 2 172 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 641.00 | 20 000.00 | | 44 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 641.00 | 20 000.00 | | 44 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 749.00 | 622 749.00 | | 622 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 892.00 | 339 892.00 | | 339 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 288.00 | 53 229.00 | 156 059.00 | 209 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 946.00 | 202 916.00 | 30.00 | 202 946.00 |
VW T.V.A. | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 740.00 | 1 402 682.00 | 156 059.00 | 1 558 740.00 |