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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 95.00 | 115.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 94 962.00 | 85 038.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 637 465.00 | 398 595.00 | 238 869.00 | 637 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 649.00 | 392.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 039.00 | 32 627.00 | 2 412.00 | 35 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422 662.00 | 998 196.00 | 3 424 466.00 | 4 422 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
BZ Autres créances | 946 297.00 | 433 936.00 | 512 361.00 | 946 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 911 050.00 | | 911 050.00 | 911 050.00 |
CF Disponibilités | 5 639 252.00 | | 5 639 252.00 | 5 639 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 093.00 | 433 936.00 | 7 185 157.00 | 7 619 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 756.00 | 1 432 132.00 | 10 609 623.00 | 12 041 756.00 |
CU Autres participations | 2 541 949.00 | 468 269.00 | 2 073 680.00 | 2 541 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 6 215 701.00 | 6 042 875.00 | | 6 215 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 746.00 | 247 826.00 | | 2 045 746.00 |
DL TOTAL (I) | 9 086 447.00 | 7 115 701.00 | | 9 086 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 442.00 | 197 985.00 | | 153 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 585.00 | 634 786.00 | | 63 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 753.00 | 83 851.00 | | 49 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 806.00 | 175 037.00 | | 380 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | 1 094 000.00 | | 875 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 392.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 176.00 | 2 186 051.00 | | 1 523 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 623.00 | 9 301 752.00 | | 10 609 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 158 462.00 | | 264 201.00 | 4 158 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 422 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 210.00 | | | 180 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 504.00 | | | 677 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 748.00 | | 264 201.00 | 3 300 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 948.00 | 84 980.00 | | 444 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 452.00 | 10 605.00 | | 84 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 496.00 | 74 375.00 | | 360 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 790.00 | 1 068 790.00 | | 1 091 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 653.00 | 297 653.00 | | 297 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 933 753.00 | 933 753.00 | | 933 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 297.00 | 45 570.00 | 107 727.00 | 153 297.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 790.00 | 1 068 790.00 | 23 000.00 | 1 091 790.00 |
VW T.V.A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 176.00 | 1 415 449.00 | 107 727.00 | 1 523 176.00 |