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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
AP Constructions | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 938.00 | 148 381.00 | 75 557.00 | 223 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 387.00 | 1 064 606.00 | 663 781.00 | 1 728 387.00 |
AX Avances et acomptes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 756.00 | 1 257 504.00 | 918 252.00 | 2 175 756.00 |
BT Marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 860.00 | | 795 860.00 | 795 860.00 |
BZ Autres créances | 438 296.00 | | 438 296.00 | 438 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 191 304.00 | | 191 304.00 | 191 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 533.00 | | 1 587 533.00 | 1 587 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 289.00 | 1 257 504.00 | 2 505 785.00 | 3 763 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
DG Autres réserves | 4 329.00 | 3 390.00 | | 4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 958.00 | 712 939.00 | | 810 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | 152 962.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 694.00 | 1 500 699.00 | | 1 566 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 862.00 | 388 561.00 | | 251 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 823.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 138 206.00 | | 121 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 879.00 | 593 192.00 | | 547 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 210.00 | 51 006.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 091.00 | 1 220 788.00 | | 939 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 785.00 | 2 721 487.00 | | 2 505 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 724.00 | 984 963.00 | | 782 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 266 506.00 | | 5 266 506.00 | 5 266 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 881.00 | | 5 345 881.00 | 5 345 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 683.00 | |
GE Autres charges | | | 49 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 649.00 | 120 738.00 | | 38 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 480.00 | 107 819.00 | | 22 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 074.00 | 31 627.00 | | 43 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 312.00 | 510 224.00 | | 254 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 343.00 | 510 224.00 | | 289 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 623.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 191 104.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 191 727.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 380.00 | 318 497.00 | | 282 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 522.00 | 255 966.00 | | 228 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 946.00 | 5 103 237.00 | | 5 681 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 988.00 | 4 390 298.00 | | 4 870 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 958.00 | 712 939.00 | | 810 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 876.00 | 327 405.00 | | 319 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 213.00 | | | 55 213.00 |