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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 722 774.00 | | 722 774.00 | 722 774.00 |
AP Constructions | 7 321 865.00 | 5 572 633.00 | 1 749 233.00 | 7 321 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 044 639.00 | 5 572 633.00 | 2 472 007.00 | 8 044 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 097.00 | | 274 097.00 | 274 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 736.00 | 5 572 633.00 | 2 746 104.00 | 8 318 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 431 878.00 | 431 743.00 | | 431 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 941.00 | 469 614.00 | | 478 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 819.00 | 1 176 356.00 | | 1 185 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 334.00 | 1 244 879.00 | | 748 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 958.00 | 481 043.00 | | 768 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 508.00 | 20 628.00 | | 9 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 285.00 | 25 621.00 | | 26 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 284.00 | 1 779 372.00 | | 1 560 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 104.00 | 2 955 728.00 | | 2 746 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 857.00 | | 1 220 857.00 | 1 220 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 857.00 | | 1 220 857.00 | 1 220 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 715.00 | 175 745.00 | | 166 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 742.00 | 1 320 149.00 | | 1 284 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 801.00 | 850 535.00 | | 805 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 941.00 | 469 614.00 | | 478 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 640.00 | | | 8 044 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 044 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 044 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 044 640.00 | | | 8 044 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 899.00 | 360 733.00 | | 5 211 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 899.00 | 360 733.00 | | 5 211 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
UX Autres créances clients | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 334.00 | 463 165.00 | 285 169.00 | 748 334.00 |
VI Groupe et associés | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VW T.V.A. | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 284.00 | 1 275 115.00 | 285 169.00 | 1 560 284.00 |