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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 9 734.00 | 636.00 | 10 370.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 302.00 | 153 901.00 | 5 402.00 | 159 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 948.00 | 422 449.00 | 71 498.00 | 493 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 120.00 | 587 094.00 | 250 027.00 | 837 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 311.00 | 75 690.00 | 745 621.00 | 821 311.00 |
BZ Autres créances | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
CF Disponibilités | 263 599.00 | | 263 599.00 | 263 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 941.00 | 75 690.00 | 1 146 252.00 | 1 221 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 061.00 | 662 783.00 | 1 396 278.00 | 2 059 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 590.00 | 297 948.00 | | 223 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 404.00 | 45 642.00 | | 194 404.00 |
DL TOTAL (I) | 637 995.00 | 563 590.00 | | 637 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 735.00 | 530 980.00 | | 197 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 528.00 | 201 772.00 | | 192 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 409.00 | 241 527.00 | | 291 409.00 |
EA Autres dettes | 76 612.00 | 16 921.00 | | 76 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 284.00 | 992 056.00 | | 758 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 278.00 | 1 555 647.00 | | 1 396 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 229.00 | 569 661.00 | | 602 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
FG Production vendue services | 2 334 784.00 | | 2 334 784.00 | 2 334 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 871.00 | | 2 369 871.00 | 2 369 871.00 |
FM Production stockée | | | -180 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | 6 564.00 | | 3 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 282.00 | 61 198.00 | | 73 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 820.00 | 183.00 | | 193 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 820.00 | 183.00 | | 193 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 350.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 417.00 | 668.00 | | 211 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 017.00 | 1 018.00 | | 213 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 197.00 | -835.00 | | -19 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 501.00 | 8 531.00 | | 62 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 867.00 | 2 602 220.00 | | 2 398 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 462.00 | 2 556 578.00 | | 2 204 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 404.00 | 45 642.00 | | 194 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 618.00 | 11 046.00 | | 15 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 634.00 | 80 234.00 | 176 774.00 | 683 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 096.00 | 648.00 | | 10 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 538.00 | 79 587.00 | 176 774.00 | 673 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 528.00 | 192 528.00 | | 192 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 409.00 | 291 409.00 | | 291 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 735.00 | 41 680.00 | 156 055.00 | 197 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 628.00 | 923 628.00 | | 923 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 243.00 | 923 628.00 | 3 615.00 | 927 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 284.00 | 602 229.00 | 156 055.00 | 758 284.00 |